국장에서 유일하게 오르는 주식만 모아봤어요 "TIGER 조선TOP10 ETF"

 

국장에서 유일하게 오르는 주식만 모아봤어요 "TIGER 조선TOP10 ETF"

 

요즘 국장은 탈출은 지능순이지만 유일하게 오르는 아니, 덜 빠지는 섹터가 있습니다. 바로 '조선'섹터인데요

트럼프2.0 시대가 오면서 트럼프가 LNG,방산에 대해 한국 조선소에 러브콜을 살짝? 보냈습니다.

게다가, 여러모로 나라가 어렵다는게 숫자로 보이는데요, 바로 환율이 미쳤습니다. 1500원도 곧 넘길거 같네요..

그러다 보니 개인적으로는 2007년, 2008년 그때 조선의 부흥기가 다시 써지는거 아닐까 하고 기대감이 큽니다.

 

이렇게 기대감이 큰대에는 이유가 다있죠,

현재 삼성중공업과 한화오션에 그리고 오리엔탈정공 이렇게 나누어서 유일하게 수익을 내고 있습니다.

사실 2022년 부터 들고 있었는데 최근 마이너스에서 플러스로 전환된지 얼마 안되긴 했습니다.

 

주식공부를 하면서 처음으로 조선에 투자를 했고, 2년이 지난 지금 수익을 보고 있기에 

더더더더 올라야 합니다. 

 

그러면서 한가지 아쉬운건 왜 현대중공업을 빼고 삼성중공업과 한화오션에 투자했는지 아쉬움이 남네요

이것도 경험이라 생각하고 시장에서 주는만큼 먹고, 투자금이 성장하는 만큼 지적 성장도 하는 시기가 되길 바라며

열심히 책과 신문을 보며 기다리고 있습니다.

 

그러던 중 연말 앞두고 아무리 생각해봐도 '확정된 이익'이 있는 섹터가 어디일까 하고

보다보니 당연하게 조선섹터만 보이더라구요

 

2025년에는 조선이 얼마나 성장할지 추적관찰 하려고 2024년 마지막주 일요일에 조선주 ETF에 대해 분석을 해 보았습니다.

거래량이 많은 ETF를 찾다 보니 타이거조선탑10 ETF가 있어서 조사를 해보았습니다.

 

아래는 최근에 나온 미래에셋에서 발간한 'TIGER조선TOP10"운용보고서 입니다. 

한페이지로 정리된 내용이니 참고하시기 바랍니다.

 

TIGER조선TOP10운용보고서.pdf

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TIGER조선TOP10 현재 최종 시세는 12,660원 이며,

지난주 조선주가 조정을 받으며 하락한 영향이 고스란히 남아 있습니다.

항상 파란불일때 모아가기 딱 좋지요? 파란불은 매수 신호이니 한 주, 한 주, 모아가 보면 어떨까 싶습니다.

 

 

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1. 국내 조선 ETF 중 거래량 1위를 자랑하는 TIGER 조선TOP10 ETF 분석 (2024년 기준)

1. ETF 개요

• 운용사: 미래에셋자산운용.
• 포트폴리오: 국내 조선업계 상위 10개 기업에 투자.
• 대표 종목: HD한국조선해양, 삼성중공업, 한화오션 등.
• 특징: 글로벌 경기 회복과 친환경 선박 수요 증가로 성장 가능성이 높은 ETF.

현대중공업이 27.84%로 비중이 제일 높습니다.  현중부터 삼중까지는 조선대표 제작사로 구성되어있고, 

그 하단부턴 한화엔진... 조선에서 제일 비싼 엔진을 만드는 한화오션에 자회사죠.. 조선기자재 중 퍼포먼스는 한화엔진이 제일 좋은거 같습니다. 

 

한화엔진~동성화인텍 까지 조선기자재 업체로 구성되어 있습니다. 아쉽게 한국카본은 빠져있네요.

 

여담이지만 한화오션이 주가상승률이 높은 이유중 하나가 유동주식이 많이 없어서 변동성이 제일 크다고 합니다.

반대로 말하면 쉽게 오를수도 있고 급격하게 빠질수도 있습니다. 그것을 전략으로 조금 100주 정도 가지고 있습니다. 저에게 메인은 삼중이고 제일 비중이 높죠. 

 

결과가 어떻게 될지는 모르겠지만

일단은 조선1등주는 HD현대중공업이 맞는거 같습니다. 

이래서 1등주를 사야 함을 조선주 투자하면서 배웠습니다.

 

배웠으니 다음 종목 선정시 실천 해봐야겠죠?

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2. 최근 성과 (2024년 초 대비)

• TIGER 조선TOP10 ETF는 약 28.91% 상승.
• 주요 상승 요인: 글로벌 무역 증가, LNG선 수요 증가, 환율 상승 등.
• 시장 트렌드: 환경 규제 강화로 친환경 선박 및 LNG선 시장이 호황.

2023.12.28~24년12.28 기준 수익률 그래프

 

올 3분기부터는 사실상 한화오션 빼고는 조선사 모두가 실질적인 영업이익 흑전을 하는 포인트가 되었고,

그에 따른 기대감도 컸죠.

특히 컨센서스 상회하는 실적을 내면서 기대감이 담겨져 폭발적으로 상승한것으로 보입니다. 

그러다 추운 겨울이 되면서 조정받고, 미대선이 끝나며 '트럼프2.0'모멘텀이 붙으면서 다시 상승하기 시작했습니다.

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3. 투자 장점

• 안정성: 주요 조선사 중심으로 구성, 장기적 성장 가능.
• 시장 수혜: 국제 환경 규제와 글로벌 경기 회복의 직접적인 영향을 받음.
• 높은 거래량: 국내 투자자들에게 높은 관심을 받는 ETF.

 

현재 조선주에서 눈에 보이는 불안요소라고 하면

첫째는 수주량 감소,

둘째는 인력부족에 따른 납기일이 늦어지고 있다는 것

이라고 개인적으로 생각합니다.

 

그런데 나쁜것만 보고 투자하면 국장자체게 나쁘기에? 슬프잖아요?

조금이라도 긍정적인면을 보고 해야 한다고 정신승리로 버티고는 있습니다.

 

그렇다면 조선주에 긍정적인면은 무엇이냐?

1. 친환경에너지 전환의 중간으로 "LNG선" 다수 필요

2. 의외의 트럼프가 조선에 힘을 실어줄것이란 기대감(방산+LNG)

3. 최근 인도에서 1,000척이 필요하다고 한국 조선소에 러브콜 보냄

4. 친환경 선박으로 전환시기

라고 정리했습니다. 

 

수주량이 현재 감소한건 사실이지만 또한, 늘어날것으로 생각됩니다.

의외로 컨테이너선 발주가 많아질거라 생각도 됩니다.

최근 해운사들 실적이 좋아지면서 자연스럽게 교체발주가 이루어질거란 희망회로도 돌리고 있습니다.

그리고 조금씩 발주도 나오고 있고요... 중요한건 컨선값이 따블이 되었죠? 거의 LNG선 만큼 비싸졌습니다.

 

비싼 배들로만 도크를 채워나가도 현재 2027년 인도까지는 마감되었다고 합니다.

앞으로 28년, 29년, 30년을 바라봐야 한다니 기대 해볼만 하다고 생각됩니다.

 

 

4. 주의할 점

• 환율 민감성: 원/달러 환율 변동에 영향을 받음.
• 산업 집중도: 조선업 비중이 높아 리스크 분산 효과가 제한적.
• 글로벌 경기 의존성: 경기 침체 시 민감하게 반응.

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SWOT 분석

• Strengths:
  1. 조선업계 상위 기업 중심의 안정적 포트폴리오.
  2. 글로벌 무역 증가 및 친환경 선박 수요 수혜.
  3. 국내 ETF 중 높은 거래량과 유동성.
• Weaknesses:
  1. 환율 및 국제 원자재 가격 변동에 민감.
  2. 조선업 외 다른 산업에 대한 포트폴리오 다각화 부족.
  3. 단기적으로 변동성이 클 가능성.
• Opportunities:
  1. 친환경 선박 및 LNG선박 시장의 지속적인 성장.
  2. 국제 해운 규제 강화로 인한 선박 교체 수요 확대.
  3. 글로벌 경기 회복으로 인한 수출 증가.
• Threats:
  1. 국제 경기 침체 시 조선업 침체 가능성.
  2. 환율 하락 시 수익률 감소 우려.
  3. 다른 경쟁 ETF 상품과의 차별화 어려움.